煤炭开采作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。
最近不少股民朋友都在公众号问我,陕西煤业 601225怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,陕西煤业这支煤炭开采板块的热门股。
一、从基本面看煤炭开采的投资逻辑
首先,大家要明白煤炭开采行业到底是做什么的?解释一下煤炭开采行业具体意思就是开采煤炭资源的行业,产品包括动力煤、焦煤和无烟煤等,主要应用于电力、冶金和化工等行业,是极为重要的基础能源行业之一,也是国家经济非常重视的支柱行业。
下面给大家从需求侧和供给侧来分析下煤炭开采板块的投资逻辑:
★从需求侧来看:
1、居民用电:火电耗煤需求在逐步升高,动力煤、焦煤等煤种也是供给小于需求关系相当紧张。在工业用电方面,最起码要保障安全稳定的能源供应,
2、在我国社会经济发展的历程中,属于重要的保障。能源主流:目前煤炭依然是社会最主要能源,占据国内发电60%的比例。
3、整个煤炭开采行业都受到环保力度的加强、进口补位缺失等很多种因素的影响。
★从供给侧来看:
煤炭的供应量比较紧张,
同时因为宏观经济整体开始复苏,会导致煤炭的消费量和需求量整体上升。加上由于多方面的影响,导致煤炭供给出现紧张的局面。综合各方面来看,因下游有旺盛的煤炭需求,同时煤炭开采业的开采量不足,
未来煤炭开采行业景气度将不断增长。未来煤炭开采行业景气度将达到新的高度。
二、从近期盘面技术面、资金面看煤炭开采后市走势
盘面基本情况
煤炭开采行业
截止收盘,煤炭开采指数, 涨跌幅。
日期 | 大盘 | 行业 |
11月10日 | -0.39% | 0.36% |
11月11日 | 1.69% | 1.97% |
11月14日 | -0.13% | -1.91% |
11月15日 | 1.64% | 0.64% |
11月16日 | -0.45% | 0.21% |
11月17日 | -0.15% | -2.85% |
11月18日 | -0.58% | -1.19% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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一、陕西煤业公司基本情况
你关注的这支陕西煤业601225,总市值亿元。
陕西煤业股份有限公司的创立时间是2008年,可以说是陕西煤业化工集团有限责任公司煤炭资产唯一上市平台,亦是陕西省唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业。公司业务包括生产、销售和运输煤炭且拥有完备的体系,主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤,多数是用于电力、化工和冶金等行业。
与行业平均水平相比,公司具有相对更强的资源优势、产品优势、区位优势、政策优势和专业化管理优势。结合截至2020年末的数据来看,结合中国矿业统计标准来看,在公司煤炭地质储量这块,拥有217.83亿吨,可采储量125.60亿吨。最关键的是,公司90%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区。
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二、陕西煤业产品分析——煤炭资源丰富,技术领先
根据营业收入方面的情况,
陕西煤业旗下主要经营的业务涵盖了煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等等这些。陕西煤业是拥有完整的煤炭生产、销售和运输体系的大型企业。
按照煤炭资源方面的情况,,按照中国矿业统计标准,陕西煤业拥有煤炭地质储量163.5亿吨,可采储量109.6亿吨。公司拥有上乘的煤炭资源,97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区,呈现一高三低(高发热量、低硫、低磷、低灰)的特点,是环保动力、冶金及化工的优质煤。公司现有“黄灵牌”、“黄灵一号”、“玉华牌”、“龙门牌”、“红柳林牌”等多个品牌,多次被陕西省评为“信得过产品”、“优质煤炭产品”,在市场上拥有很大的名气。
对于技术创新方面,陕西煤业子公司黄陵矿业创建国家级煤矿智能化开采技术创新中心、一号矿井成功实施中厚层智能化开采,实现了“一井两区两面智能化开采”。柠条塔矿进行的“厚煤层110工法”研究项目已通过技术鉴定,它的成果达到了国内首创国际居佼佼者地位。借助技术创新,让陕西煤业的煤炭产品竞争力有了更大的增强,业务量逐渐增长。
三、陕西煤业运营分析——成功实现“互联网 ”模式,建立了投顾模式
根据我们调研得到的情况,陕西煤业得益于旗下陕西煤炭交易中心,成功把互联网 和产品营销完美结合起来。运销集团有效地利用网上交易平台,应用挂牌、竞价等多种模式,达到不仅发现价格,同时开发直供用户的双重效果,全年地销煤均实现网上销售,网上交易量差不多有7000万吨。物资公司在西煤电商平台上,通过“公开招商、竞争谈判、网上交易、线下交割”的集采模式,实现了供应商、供应渠道、采购价格“三透明”,大大降低了物资采购成本。
陕西煤业在积极发展主业的同时,
合理利用资本运作平台,遵照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向,优化产业投资地图,建立了投顾模式,重点布局于新经济、新能源、新材料等行业优秀资产。其中,2020年9月,“陕煤朱雀信托项目”清算,对于公司股权投资业务这块,实现了首单闭环操作过程,单一项目投资收益有186%之多,的确使公司业绩获得提高。
四、陕西煤业财务分析——近期业绩同比增长
陕西煤业对外界出台了2021年业绩预告。
预计2021年实现营业收入1,524.01亿元,同比增长60.32%;利润总额405.83亿元,同比增长69.28%;实现归属上市公司股东的净利润209.36亿元,同比增长40.83%,连续六年实现营收、净利润正增长。2021年公司实现归属于上市公司普通股股东的所有者权益851.78亿元,比期初增长21.32%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产8.79元/股,比期初增长21.32%。
陕西煤业净利润大幅度增加主要因为2021年四季度动力煤市场整体价格同比大幅提高,进而公司销售单价自然就顺利地实现了大幅增长。
按照2021年三季报,我们对陕西煤业的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
比较起去年三季报来说,陕西煤业盈利能力下降了一些。位置是一年中平均位。
成长能力:
和去年三季报一比较,陕西煤业成长能力依然稳定。身处一年中平均位置。
偿债能力:
与去年三季报比较起来看,陕西煤业偿债能力依旧平稳。在一年中高位上。
运营能力:
相对于去年三季报来说,陕西煤业运营能力稳定性比较强。
现金流:
相较于去年三季报而言,陕西煤业现金流能力有所上升。是一年中高位。
此中,销售回款能力在很大程度上增强了,公司现金回收质量不优秀。
排雷分析:
六大排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险,说明陕西煤业经营正常,公司井井有条地运作。
五、陕西煤业今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
日期 | 大盘 | 行业 | 陕西煤业 |
11月10日 | -0.39% | 0.36% | -0.97% |
11月11日 | 1.69% | 1.97% | 1.9% |
11月14日 | -0.13% | -1.91% | -4.26% |
11月15日 | 1.64% | 0.64% | 0.4% |
11月16日 | -0.45% | 0.21% | 1.54% |
11月17日 | -0.15% | -2.85% | -5.69% |
11月18日 | -0.58% | -1.19% | 0.26% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
陕西煤业的资金流向情况:
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
11月14日 | 55433.61 | 49947.83 |
11月15日 | 34150.91 | 28206.91 |
11月16日 | 34515.16 | 23529.95 |
11月17日 | 68748.14 | 55312.91 |
11月18日 | 36314.76 | 26597.8 |
近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。
陕西煤业买卖五档分析:
委比: | 委差: | ||||
卖五 | 19.32 | 513 | |||
卖四 | 19.31 | 554 | |||
卖三 | 19.3 | 881 | |||
卖二 | 19.29 | 676 | |||
卖一 | 19.28 | 1319 | |||
买一 | 19.27 | 809 | |||
买二 | 19.26 | 351 | |||
买三 | 19.25 | 420 | |||
买四 | 19.24 | 91 | |||
买五 | 19.23 | 423 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。
陕西煤业成交量量比分析:
成交量 | |
成交量量比 |
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【免费】测一测陕西煤业该买入还是卖出?数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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